第365章 AI？是AI吗？（第一更4500，第二更马上，正在检查） (第2/3页)
金的全部资金开始清算，成为市场上少数没有亏损的私募之一。
否则一家刚刚成立半年多的小公司，也不可能吸引一百多机构投资者和贝莱德高层的关注。
倒是没人怀疑这家小公司和ASF有什么关系，毕竟基金产品在售卖前就已经设定了清算时间。
可是，就算他们运气好，躲过了ASF引发的宪政危机，就敢说自己的一号基金风险与指数基金相差仿佛！？
他们可是短期套利的产品！
见过偶尔成功的小公司飘的，没见过小公司这么飘的。
而且还是做短期套利这种极为落后的交易模式。
随着骆子明的屏幕共享，只见会场中四块大屏幕上同时出现了已经清算的肆零肆一号基金密密麻麻的历史持仓变化明细。
使用了“平平无奇”的心理学隐身后，大模大样的站在会议室末尾的方豫看的直摇头。
多好的装逼打脸机会啊，让这三个傻货就这么放过了。
这时候就应该一波三折，再勾引几个心怀叵测的质疑者上来开嘲讽，然后再装逼打脸才是正途啊。
这么着急就往外扔底牌，太沉不住气了。
真是孺子不可教也。
在这种闭门会议中，展示已经清算的基金历史持仓数据，很多私募都会这么做，有时候甚至是后续基金宣传材料的一部分。
刚刚进来的罗伯特卡皮托表面上看着三人组，实际注意力一直在江南蓁身上，只是不经意的扫了一眼最近的一片大屏幕后，不由得一下子就瞪大了双眼。
这是……
随后几秒钟，场内发出此起彼伏的惊呼声。
从这张变化明细上很清晰的就能够看出，绿色的操作基本上占到了整体变化的百分之八十，最重要的是，每一次持仓变化，全都异常精准的踏中了市场变化。
就算这个肆零肆运气好，他们的一号基金在恶魔岛事件前完成了大部分的操作和清算，可前面那些黑天鹅事件他们是怎么躲过去的？
他们可是用的短期套利策略，这种策略下的高杠杆，根本不适用于上半年的金融市场。
“这就是我们一号基金的历史持仓变化。大家应当能看到，我们运气不错，在这次宪政危机到来之前，就已经完成了一号基金的清算，没有受到此次危机的影响。”
骆子明的心思有几分活泛，现场含裘量如此高的情况下，没有直接说“恶魔岛”这两个词，而是用宪政危机来取代。
“即使把这一次的不可预知的宪政危机的影响刨除掉，你们也能看到，我们的1号基金基本没有受到上半年其他黑天鹅事件的太大影响。”
“其中亏损最多的一次，是四月份迈联储因AI股价暴涨而宣布的加息延迟所导致的，也仅仅只有1.3%的亏损。”
“这主要是因为……”
詹姆斯惠特克皱眉瞪眼，友邦人士莫名惊诧：“你们没有加杠杆！！！？？？”
此时，在场所有人早已全都反应了过来。
没加杠杆！！！
难怪他们说使用了短期套利策略的一号基金安全性可比指数基金呢！
不，这可能比杠杆型指数基金的安全性都高！
杠杆，是风险的放大器，也是现在这个世界上金融风险最根本的来源。
而同时，杠杆也是财富的来源！
在短期套利市场上，各个机构的杠杆率基本都在3-10倍之间。
假如说一单生意，利润是百分之百，本金只有一块，那你也只能赚到一块。
但加了杠杆就不同了，原本一单只能赚一块的，三倍杠杆下，就能赚三块，五倍杠杆下，就能赚到五块，十倍杠杆下，就能用一块钱赚到十块！
利润被放大了十倍！
在次贷危机之前，有些对冲基金在MBS上的杠杆率甚至高达过250倍！
即使在现在，虽然这么高的杠杆率在股票交易中已经不多见了，高频交易商的杠杆率也很少超过20倍，但在外汇市场上，偶尔还是会见到高达200倍以上的超高杠杆。
不管怎么说，在短期套利这种落后模式的私募中，不使用杠杆，虽然比较少见，但也不是没有。
但他们可是实现了一百个交易日482%的回报率！
没用杠杆的话，是怎么做到的！？
这是完全出乎于包括罗伯特卡皮托在内，所有机构投资人意料的一个情况。
他们在一开始，都是默认这家公司应该就是用了
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